Analistler, 3 Ekim 5 2020:4'te Zayıflık Halinde Bu 35 Temettü Hissesini Satın Alın

Geleneksel görüş, hisse değeri düşük, gelirleri ve kazançları düşen bir hisse senedinin iyi bir satın alma teklifi olmayacağını söyler. Ancak geleneksel görüş, ulaşımda hiçbir şeyin atın yerini alamayacağını ve Hillary Clinton'ın başkan olacağını da söylüyordu. Bazen, arka plana bakmak ve olayları veya hisse senedi potansiyellerini gerçekten neyin tetiklediğini görmek işe yarar. Birçok Wall Street analistinin yaptığı da budur. Son üç raporda bu analistler, hepsinin aynı özellik kombinasyonunu gösteren hisse senetlerini vurguladılar: Güçlü Satın Alma konsensüs görünümü, yüksek yükseliş potansiyeli, yüksek temettü getirisi ve oldukça düşük hisse fiyatı. Analistler, hisse senedi fiyatlarındaki zayıflığın yatırımcılar için bir fırsat olduğuna işaret ediyor. Bu hisse senetlerini neyin çekici kıldığını bulmak için işaretleri TipRanks veritabanında taradık. ConocoPhillips (COP)Listenin ilk sırasında dünyanın en büyük petrol ve gaz üretim şirketi ConocoPhillips yer alıyor. Yıllık 35 milyar doların üzerinde geliri, 7 milyar doların üzerinde yıllık geliri ve 36 milyar doları aşan piyasa değeriyle. ConocoPhillips'in merkezi Houston, Teksas'ta bulunmaktadır ve 17 ülkede faaliyet göstermektedir. Şirketin 2019 üretiminin yarısından biraz azı ABD'den geldi. Arkasındaki tüm bu güçle birlikte COP hisseleri yılbaşından bu yana %46 düştü. Önemli olan, kazançları baskılayan düşük petrol fiyatlarıdır. İkinci çeyrekte şirket, hisse başına 92 ​​sent net zarar kaydetti. Kayıp, fiyatların düşmesinin ardından geldi; COP'un ham petrolü, geçen yılın aynı dönemine göre %25.10 düşüşle varil başına ortalama 61 $'a ulaşırken, doğal gaz sıvıları ise yıllık %9.88 düşüşle varil başına 54 $ eşdeğerini getirdi. En büyük gelirler %55 düşüşle 2.75 milyar dolara geriledi. Düşen gelir ve kazançlara rağmen COP temettü ödemesine devam etti. Şirket, geçen sonbaharda ödemeyi 31 sentten 42 sente çıkardı ve Eylül ayı başlarında gönderilen son üç aylık ödeme, üst üste dört çeyreğe bu seviyede ve 5 yıllık temettü güvenilirliğine işaret etti. Adi hisse başına yıllık 1.68 ABD doları olan temettü getirisi %5.08'dir. JPMorgan analisti Phil Gresh, ConocoPhillips'in sağlam bilançosuna ve serbest nakit akışına dikkat çekiyor ve şirketin ileriye dönük mantıksal yoluna dikkat çekiyor. “COP, 1 milyar dolarlık hisse senedini geri satın alma niyetini açıkladı. Eldeki nakit, emtia fiyat ortamı göz önüne alındığında bile yönetimin hisse senedini aşırı satılmış olarak gördüğünün bir kabulü olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu görüşe katılma eğilimindeyiz… COP, sermaye tahsisinde fırsatçı olmak için elinde bol miktarda nakit ve kısa vadeli yatırımlar bulundurmaya devam ediyor," diye belirtti Gresh. Buna göre, Gresh, COP'u Aşırı Ağırlıklı olarak derecelendiriyor (örn. Satın Al) ve 49 dolarlık fiyat hedefi %44’lük bir yükselişe işaret ediyor. (Gresh'in geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın) Genel olarak, COP hisselerine ilişkin Güçlü Satın Alma konsensüs puanı, 13 Satın Alma ve 11 Bekletme dahil 2 incelemeye dayanmaktadır. Hisse senedi 33.90 dolara satılıyor ve Gresh'inkiyle aynı doğrultuda ortalama 48.08 dolar fiyat hedefi bulunuyor. (TipRanks'ta COP hisse analizine bakın) Baker Hughes Company (BKR) Sırada bir petrol sahası destek hizmetleri şirketi olan Baker Hughes var. Bunlar petrol kuyusunun çalışması için gereken teknolojiyi sağlayan şirketler. Arama şirketleri hakların sahibidir ve ağır ekipmanı getirir, ancak kuyuları tamamlayan ve çalışır durumda tutan kaba delicileri ve aletleri gönderenler destek hizmeti sağlayıcılarıdır. Baker Hughes, petrol endüstrisinin yukarı, orta ve aşağı yöndeki tüm kesimlerine teknik hizmetler sunmaktadır. Temel hizmet ve ürün setinin sağlanması, Baker Hughes'u mevcut düşük petrol fiyatlarından korumamıştır. BKR hisseleri düşük performans gösterdi ve yılbaşından bu yana %48 oranında düşüş yaşadı. Şirketin kazancı ve geliri hem birinci hem de ikinci çeyrekte sırayla düştü; ikinci çeyrekte EPS hisse başına 1 sentlik kayıpla negatife döndü. Bu çeyrekte gelir %12 düşüşle 4.7 milyar dolara geriledi. Yukarıdaki COP gibi Baker Hughes da temettüsünü korumaya özen gösterdi. Şirketin temettü dağıtımı son 21 yılda güvenilir oldu - imrenilecek bir rekor - ve yönetim bu itibara öncelik verdi. Üç ayda bir adi hisse başına 18 sentlik ödeme, yıllık olarak 72 sente ulaşıyor ve %5.6 gibi güçlü bir getiri sağlıyor. RBC'den yazan analist Kurt Hallead, Baker Hughes'u ileriye doğru yeni bir yolun başlangıcında görüyor. petrol hizmetleri görünümü ve küresel bir Enerji Teknolojisi şirketine geçiş. Pek çok endüstri agresif bir şekilde karbon azaltma hedeflerini takip ederken ve yenilenebilir enerjiye yapılan harcamaları artırırken, BKR'nin planı teknoloji portföyünü güçlendirmek ve temel faaliyetlerini, özellikle karbon yakalama, hidrojen ve enerji depolama gibi yeni sınırlara göre konumlandırmaktır," diye belirtti Hallead. "Bizim görüşümüze göre, Petrol Hizmetleri'nden Enerji Teknolojisine geçmek, yatırımcılarla ilişkileri sürdürmek, müşteriler nezdinde uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak ve emsallerinden daha iyi performans göstermek açısından anahtar olacaktır. BKR'nin güçlü bilançosu ve FCF üretimi sağlam bir temel oluşturmaktadır. BKR, hem RBC Global ESG En İyi Fikirler listesinde hem de RBC Global Enerji En İyi Fikirler listesinde yer alan tek Enerji Teknolojisi Hizmetleri şirketidir," diye sözlerini tamamladı Hallead. Hallead, 20 $'lık fiyat hedefinin de gösterdiği gibi, şirketin bu geçişi gerçekleştirme becerisi konusunda iyimser: %55 yükseliş öngörüyor. (Hallead'in geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın) Genel olarak Wall Street, BKR konusunda Hallead ile aynı fikirde. 12 incelemeden 9'u Satın Alma ve 3'ü Bekletme şeklinde olup, fikir birliği notunu Güçlü Satın Alma olarak belirledi. Ortalama fiyat hedefi 20.27 dolar olup, bu da 58 dolarlık işlem fiyatından %12.86'lik bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta BKR hisse analizine bakın)Enerplus (ERF)Listemizin sonuncusu, Kuzey Amerika petrol ve gaz pazarındaki bir başka arama ve üretim şirketi olan Enerplus. Enerplus, Pennsylvania'daki Marcellus kaya kayasında doğal gaz üreterek, Kuzey Dakota ve Montana'daki Williston Havzasında hafif petrol üreterek ve Batı Kanada'da çeşitli petrol varlıklarında faaliyet göstermektedir. Şirket, 2020'de ortalama günlük 89,000 varil petrol eşdeğeri üretimi tahmin ediyor. Ve tüm bunları destekleyen bu küçük sermayeli (419 milyon dolar) enerji oyuncusu, bu yıl hisselerinin %73 oranında düştüğünü gördü. Gelirlerde %45'lik bir düşüş ve kazanç, kişi başına 14 sentlik net kayba düştü. İkinci çeyrekteki hisselerin payı pek yardımcı olmadı ancak asıl suçlu, yukarıdaki şirketlerde olduğu gibi, mevcut düşük petrol fiyatı rejimidir. COVİD-19 salgını enerji üreticilerini aynı anda birçok yönden vurdu: ekonomik faaliyetlerin azalmasıyla talebin azalması, işçilerin evde kalma emri alması nedeniyle üretimde kesintiler ve bu iki nedenden dolayı ticaret ağlarında kesintiler. Bunun sonucunda Enerplus aylık temettüsünü tutarlı bir şekilde ödedi. Ödeme küçük (Kanada para birimi cinsinden yalnızca 1 sent veya ABD para birimi cinsinden 1 sentten biraz daha az) ancak hisse senedinin hisse fiyatı da düşük. Sonuç olarak, 9 cent'lik (ABD) yıllık temettü ödemesi %4.8 gibi oldukça güçlü bir getiri sağlıyor. RBC'den analist Greg Pardy, Kuzey Amerika petrol endüstrisini, özellikle de Kanada segmentlerini dikkatle izliyor ve Enerplus'ın iyi bir konumda olduğuna inanıyor. Zorlu bir piyasayı atlatmak için güçlü bir konum. “Tutarlı operasyonel performansı ve sınıfının en iyisi bilançosu göz önüne alındığında Enerplus, favori ara üreticimiz olmaya devam ediyor… Likidite açısından Enerplus mükemmel durumda… [ve] esasen 600 milyon ABD Doları tutarındaki banka kredisinden çekilmiyor. Analist, Mayıs ve Haziran aylarındaki geri ödemelerin ardından Enerplus'ın 2020'de başka borç vadesi kalmadığını ifade etti. Bu iyimser değerlendirmeye uygun olarak Pardy, ERF'ye önümüzdeki yıl için %5.00 artışa işaret eden 3.76 Kanada Doları (100 ABD Doları) fiyat hedefi veriyor. (Pardy'nin geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın) Sonuç olarak, Satın Alma ve Tutma arasında 8:1'lik bir farkla Enerplus'ın son 9 incelemesi Strong Buy analistlerinin fikir birliğini destekliyor. Hisse fiyatı 1.85 dolar ve 3.72 ABD doları ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki yıl %97'lik bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. (TipRanks'te ERF hisse analizine bakın) Cazip değerlemelerde temettü hisse senedi alım satımı için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın hisse senedi içgörülerinin tamamını birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetlerini ziyaret edin. Yasal Uyarı: Bu makalede ifade edilen görüşler, yalnızca öne çıkan analistlerinkiler. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır.

Geleneksel görüş, hisse değeri düşük, gelirleri ve kazançları düşen bir hisse senedinin iyi bir satın alma teklifi olmayacağını söyler. Ancak geleneksel görüş, ulaşımda hiçbir şeyin atın yerini alamayacağını ve Hillary Clinton'ın başkan olacağını da söylüyordu. Bazen, arka plana bakmak ve olayları veya hisse senedi potansiyellerini gerçekten neyin tetiklediğini görmek işe yarar. Birçok Wall Street analistinin yaptığı da budur. Son üç raporda bu analistler, hepsinin aynı özellik kombinasyonunu gösteren hisse senetlerini vurguladılar: Güçlü Satın Alma konsensüs görünümü, yüksek yükseliş potansiyeli, yüksek temettü getirisi ve oldukça düşük hisse fiyatı. Analistler, hisse senedi fiyatlarındaki zayıflığın yatırımcılar için bir fırsat olduğuna işaret ediyor. Bu hisse senetlerini neyin çekici kıldığını bulmak için işaretleri TipRanks veritabanında taradık. ConocoPhillips (COP)Listenin ilk sırasında dünyanın en büyük petrol ve gaz üretim şirketi ConocoPhillips yer alıyor. Yıllık 35 milyar doların üzerinde geliri, 7 milyar doların üzerinde yıllık geliri ve 36 milyar doları aşan piyasa değeriyle. ConocoPhillips'in merkezi Houston, Teksas'ta bulunmaktadır ve 17 ülkede faaliyet göstermektedir. Şirketin 2019 üretiminin yarısından biraz azı ABD'den geldi. Arkasındaki tüm bu güçle birlikte COP hisseleri yılbaşından bu yana %46 düştü. Önemli olan, kazançları baskılayan düşük petrol fiyatlarıdır. İkinci çeyrekte şirket, hisse başına 92 ​​sent net zarar kaydetti. Kayıp, fiyatların düşmesinin ardından geldi; COP'un ham petrolü, geçen yılın aynı dönemine göre %25.10 düşüşle varil başına ortalama 61 $'a ulaşırken, doğal gaz sıvıları ise yıllık %9.88 düşüşle varil başına 54 $ eşdeğerini getirdi. En büyük gelirler %55 düşüşle 2.75 milyar dolara geriledi. Düşen gelir ve kazançlara rağmen COP temettü ödemesine devam etti. Şirket, geçen sonbaharda ödemeyi 31 sentten 42 sente çıkardı ve Eylül ayı başlarında gönderilen son üç aylık ödeme, üst üste dört çeyreğe bu seviyede ve 5 yıllık temettü güvenilirliğine işaret etti. Adi hisse başına yıllık 1.68 ABD doları olan temettü getirisi %5.08'dir. JPMorgan analisti Phil Gresh, ConocoPhillips'in sağlam bilançosuna ve serbest nakit akışına dikkat çekiyor ve şirketin ileriye dönük mantıksal yoluna dikkat çekiyor. “COP, 1 milyar dolarlık hisse senedini geri satın alma niyetini açıkladı. Eldeki nakit, emtia fiyat ortamı göz önüne alındığında bile yönetimin hisse senedini aşırı satılmış olarak gördüğünün bir kabulü olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu görüşe katılma eğilimindeyiz… COP, sermaye tahsisinde fırsatçı olmak için elinde bol miktarda nakit ve kısa vadeli yatırımlar bulundurmaya devam ediyor," diye belirtti Gresh. Buna göre, Gresh, COP'u Aşırı Ağırlıklı olarak derecelendiriyor (örn. Satın Al) ve 49 dolarlık fiyat hedefi %44’lük bir yükselişe işaret ediyor. (Gresh'in geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın) Genel olarak, COP hisselerine ilişkin Güçlü Satın Alma konsensüs puanı, 13 Satın Alma ve 11 Bekletme dahil 2 incelemeye dayanmaktadır. Hisse senedi 33.90 dolara satılıyor ve Gresh'inkiyle aynı doğrultuda ortalama 48.08 dolar fiyat hedefi bulunuyor. (TipRanks'ta COP hisse analizine bakın) Baker Hughes Company (BKR) Sırada bir petrol sahası destek hizmetleri şirketi olan Baker Hughes var. Bunlar petrol kuyusunun çalışması için gereken teknolojiyi sağlayan şirketler. Arama şirketleri hakların sahibidir ve ağır ekipmanı getirir, ancak kuyuları tamamlayan ve çalışır durumda tutan kaba delicileri ve aletleri gönderenler destek hizmeti sağlayıcılarıdır. Baker Hughes, petrol endüstrisinin yukarı, orta ve aşağı yöndeki tüm kesimlerine teknik hizmetler sunmaktadır. Temel hizmet ve ürün setinin sağlanması, Baker Hughes'u mevcut düşük petrol fiyatlarından korumamıştır. BKR hisseleri düşük performans gösterdi ve yılbaşından bu yana %48 oranında düşüş yaşadı. Şirketin kazancı ve geliri hem birinci hem de ikinci çeyrekte sırayla düştü; ikinci çeyrekte EPS hisse başına 1 sentlik kayıpla negatife döndü. Bu çeyrekte gelir %12 düşüşle 4.7 milyar dolara geriledi. Yukarıdaki COP gibi Baker Hughes da temettüsünü korumaya özen gösterdi. Şirketin temettü dağıtımı son 21 yılda güvenilir oldu - imrenilecek bir rekor - ve yönetim bu itibara öncelik verdi. Üç ayda bir adi hisse başına 18 sentlik ödeme, yıllık olarak 72 sente ulaşıyor ve %5.6 gibi güçlü bir getiri sağlıyor. RBC'den yazan analist Kurt Hallead, Baker Hughes'u ileriye doğru yeni bir yolun başlangıcında görüyor. petrol hizmetleri görünümü ve küresel bir Enerji Teknolojisi şirketine geçiş. Pek çok endüstri agresif bir şekilde karbon azaltma hedeflerini takip ederken ve yenilenebilir enerjiye yapılan harcamaları artırırken, BKR'nin planı teknoloji portföyünü güçlendirmek ve temel faaliyetlerini, özellikle karbon yakalama, hidrojen ve enerji depolama gibi yeni sınırlara göre konumlandırmaktır," diye belirtti Hallead. "Bizim görüşümüze göre, Petrol Hizmetleri'nden Enerji Teknolojisine geçmek, yatırımcılarla ilişkileri sürdürmek, müşteriler nezdinde uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak ve emsallerinden daha iyi performans göstermek açısından anahtar olacaktır. BKR'nin güçlü bilançosu ve FCF üretimi sağlam bir temel oluşturmaktadır. BKR, hem RBC Global ESG En İyi Fikirler listesinde hem de RBC Global Enerji En İyi Fikirler listesinde yer alan tek Enerji Teknolojisi Hizmetleri şirketidir," diye sözlerini tamamladı Hallead. Hallead, 20 $'lık fiyat hedefinin de gösterdiği gibi, şirketin bu geçişi gerçekleştirme becerisi konusunda iyimser: %55 yükseliş öngörüyor. (Hallead'in geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın) Genel olarak Wall Street, BKR konusunda Hallead ile aynı fikirde. 12 incelemeden 9'u Satın Alma ve 3'ü Bekletme şeklinde olup, fikir birliği notunu Güçlü Satın Alma olarak belirledi. Ortalama fiyat hedefi 20.27 dolar olup, bu da 58 dolarlık işlem fiyatından %12.86'lik bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta BKR hisse analizine bakın)Enerplus (ERF)Listemizin sonuncusu, Kuzey Amerika petrol ve gaz pazarındaki bir başka arama ve üretim şirketi olan Enerplus. Enerplus, Pennsylvania'daki Marcellus kaya kayasında doğal gaz üreterek, Kuzey Dakota ve Montana'daki Williston Havzasında hafif petrol üreterek ve Batı Kanada'da çeşitli petrol varlıklarında faaliyet göstermektedir. Şirket, 2020'de ortalama günlük 89,000 varil petrol eşdeğeri üretimi tahmin ediyor. Ve tüm bunları destekleyen bu küçük sermayeli (419 milyon dolar) enerji oyuncusu, bu yıl hisselerinin %73 oranında düştüğünü gördü. Gelirlerde %45'lik bir düşüş ve kazanç, kişi başına 14 sentlik net kayba düştü. İkinci çeyrekteki hisselerin payı pek yardımcı olmadı ancak asıl suçlu, yukarıdaki şirketlerde olduğu gibi, mevcut düşük petrol fiyatı rejimidir. COVİD-19 salgını enerji üreticilerini aynı anda birçok yönden vurdu: ekonomik faaliyetlerin azalmasıyla talebin azalması, işçilerin evde kalma emri alması nedeniyle üretimde kesintiler ve bu iki nedenden dolayı ticaret ağlarında kesintiler. Bunun sonucunda Enerplus aylık temettüsünü tutarlı bir şekilde ödedi. Ödeme küçük (Kanada para birimi cinsinden yalnızca 1 sent veya ABD para birimi cinsinden 1 sentten biraz daha az) ancak hisse senedinin hisse fiyatı da düşük. Sonuç olarak, 9 cent'lik (ABD) yıllık temettü ödemesi %4.8 gibi oldukça güçlü bir getiri sağlıyor. RBC'den analist Greg Pardy, Kuzey Amerika petrol endüstrisini, özellikle de Kanada segmentlerini dikkatle izliyor ve Enerplus'ın iyi bir konumda olduğuna inanıyor. Zorlu bir piyasayı atlatmak için güçlü bir konum. “Tutarlı operasyonel performansı ve sınıfının en iyisi bilançosu göz önüne alındığında Enerplus, favori ara üreticimiz olmaya devam ediyor… Likidite açısından Enerplus mükemmel durumda… [ve] esasen 600 milyon ABD Doları tutarındaki banka kredisinden çekilmiyor. Analist, Mayıs ve Haziran aylarındaki geri ödemelerin ardından Enerplus'ın 2020'de başka borç vadesi kalmadığını ifade etti. Bu iyimser değerlendirmeye uygun olarak Pardy, ERF'ye önümüzdeki yıl için %5.00 artışa işaret eden 3.76 Kanada Doları (100 ABD Doları) fiyat hedefi veriyor. (Pardy'nin geçmiş performansını izlemek için buraya tıklayın) Sonuç olarak, Satın Alma ve Tutma arasında 8:1'lik bir farkla Enerplus'ın son 9 incelemesi Strong Buy analistlerinin fikir birliğini destekliyor. Hisse fiyatı 1.85 dolar ve 3.72 ABD doları ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki yıl %97'lik bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. (TipRanks'te ERF hisse analizine bakın) Cazip değerlemelerde temettü hisse senedi alım satımı için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın hisse senedi içgörülerinin tamamını birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetlerini ziyaret edin. Yasal Uyarı: Bu makalede ifade edilen görüşler, yalnızca öne çıkan analistlerinkiler. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır.

,